20 Jul, 2025
God is in the details & Simple is the best

[THIẾT LẬP LỆNH] DEAL SỐ 3: BUY LIMIT TF_WEEKLY - NGÀY 13.01.2025

Ý tưởng của deal:

  • Có thể giá vàng đã hoàn thành xong giai đoạn điều chỉnh cho giai đoạn tăng giá liền trước. Vì giai đoạn tăng giá liền trước mà mình chọn quan sát có thời gian tăng giá kéo dài 13 nến, giai đoạn điều chỉnh đang diễn ra tính đến hiện tại là 10 nến, thời gian điều chỉnh như vậy theo tiêu chuẩn của cá nhân mình là tương ứng phù hợp.

  • Mức độ điều chỉnh sâu nhất tính đến hiện tại là vùng 50% so với giai đoạn tăng giá, đây là một mức chiết khấu theo mình là vừa phải mà người muốn mua có thể chấp nhận mua vào, còn người bán thì không muốn bán thấp hơn nữa.

  • Mình đặt kỳ vọng có một nhịp tăng giá tiếp diễn giai đoạn tăng trước và chinh phục mức giá cao mới. Cơ sở để mình đặt kỳ vọng này là vì ở phạm vi Bối cảnh quan sát, Xu hướng dài hạn chính có giai đoạn tăng giá đã có 2 nền giá tích lũy sau đó tăng trưởng tốt đẹp, và trong lịch sử diễn biến giá theo thời gian thì mình thấy có thói quen thường được lặp lại là: Một giai đoạn tăng giá sẽ có khoảng 3 nền giá tích lũy-tăng trưởng tiếp diễn trước khi có một giai đoạn điều chỉnh lớn hơn xảy ra.

  • Kỳ vọng tăng giá này là thuận với xu hướng dài hạn chính đang có.

Những dấu hiệu đóng góp vào lợi thế cho deal ở hiện tại

  1. Bên mua đang đẩy giá tiếp cận đường xu hướng giảm giá của giai đoạn điều chỉnh mà không thấy rõ có phản ứng của phe bán. Có giá đóng cửa nến nằm ngay trong đường xu hướng, và có mức giá high vượt qua đường xu hướng.

  2. Giá đóng cửa nến hiện tại đã cao hơn trung bình giá di động đóng cửa ngắn hạn EMA12 close, và dài hạn hơn là EMA24 close.

  3. Đường EMA12 close nằm trên đường EMA24 close.

  4. Trong giai đoạn điều chỉnh thì giá đã được thị trường giữ ở mức giá thuộc EMA24 close và thị trường đến hiện tại đã duy trì việc tôn trọng EMA24 close.

  5. Thời gian của giai đoạn điều chỉnh đang giả định là 10 nến, thời gian của giai đoạn tăng giá liền trước là 13 nến. Thời gian giai đoạn điều chỉnh chiếm khoảng 77% so với thời gian giai đoạn tăng giá liền trước, như vậy theo mình mức này là tương đối phù hợp trong một mô hình chu kỳ sóng hoàn tất.

  6. Xu hướng dài hạn chính trong phạm vi bối cảnh có giai đoạn tăng giá hiện vẫn không có tín hiệu ngừng tiếp diễn.

Những dấu hiệu bất lợi cho deal ở hiện tại

  1. Giai đoạn đang kỳ vọng lên giá mình chưa thấy hình thành hỗ trợ mạnh dễ nhận ra (người mua mua số lượng nhiều).

  2. Phía trên ở gần mức giá hiện tại có ngưỡng cản pivot đang cần được chinh phục.

  3. Mức giá hiện tại nằm ở vị trí thuộc nền giá thứ 3 (vùng giá mà lực mua và lực bán cân bằng) trong phạm vi bối cảnh quan sát mà đều có thời gian tích lũy gần bằng nhau khoảng 10 tuần.

Những dấu hiệu thuận lợi mới cho deal khi giả định diễn biến giá tiếp theo sẽ xảy ra thuận hướng với hướng mở vị thế

  1. Phe mua giành được ngưỡng pivot thể hiện bên mua đang được giữ quyền kiểm soát xu hướng giá.

  2. Hình thành vùng hỗ trợ mạnh dễ thấy cho nhịp tăng giá mới.

  3. Thị trường dùng EMA12 close để làm tham chiếu cho giá đóng cửa của mỗi phiên trong thời gian tới.

  4. Thị trường đẩy giá lên mức new high mới và cũng là cao nhất lịch sử, xác nhận cho giai đoạn tăng giá thuộc xu hướng dài hạn chính tiếp tục tiếp diễn.

Mở Vị thế

- Các thông số ban đầu cần có để thực hiện mở vị thế

Risk 1% => Volume= 0.03

SL ban đầu= 2567.13- 3.91- 2

TP1 dự tính ban đầu= 2780.35 với RR=2

TP2 dự tính ban đầu= 3000 với RR=5

Entry BUY LIMIT= 2638.2

Thời hạn hiệu lực của lệnh chờ (lệnh chờ này có thể có hiệu lực trong bao lâu): tối đa 7 nến nữa

- Kế hoạch quản lý vị thế

Xử lý tình huống theo các nguyên tắc hoạt động của hệ thống giao dịch mà mình đã xây dựng như sau:

* Trong trường hợp thuận lợi là giá khớp vừa với vị trí lệnh chờ đã đặt lệnh

Chốt ½ vị thế ở TP1

Chốt ½ vị thế còn lại ở TP2

Nếu giá tăng đạt được 1R so với vị trí Entry thì tiến hành dời ½ vị thế về vị trí Entry

Nếu giá tăng đạt được 1.5R so với vị trí Entry thì tiến hành dời full vị thế về Entry

Theo dõi tiến trình diễn biến giá để khi xuất hiện trường hợp giá quay đầu khiến vị thế bị đóng mà chưa khớp TP1 thì chấp nhận, và xem xét mua lại cùng khối lượng nhưng với giá vốn thấp hơn nếu deal vẫn còn lợi thế ban đầu, hoặc xem xét kỹ lưỡng để thiết lập một deal hoàn toàn mới.

Tiến hành dời SL về một mức giá là đường hỗ trợ đóng vai trò là SL mới cho vị thế, dựa vào chỉ dẫn của thị trường thông qua các dữ liệu giá tiếp theo là tín hiệu cảnh báo bất lợi hoặc củng cố lợi thế cho vị thế.

Đặt câu hỏi nên hay không nên bổ sung thêm vị thế khi xuất hiện thêm lợi thế gì mới?

* Trong trường hợp khớp lệnh nhưng giá tiến vào sâu hơn vị trí đã đặt lệnh

  1. Vị trí khớp sâu nhưng xét khoảng cách so với SL chưa thuộc vùng 15% (TF_Weekly) tính theo nến đặt SL

  • Chờ nến khớp lệnh đóng cửa hoàn tất

  • Tính lại vị trí TP đạt 2R theo vị trí khớp sâu, gọi là 2R-n (2R mới)

  • Đặt lại chốt ½ vị thế ở TP1= 2R-n

  1. Vị trí khớp sâu nhưng xét khoảng cách so với SL đã thuộc vùng 15% (TF_Weekly) tính theo nến đặt SL

  • Khi giá tiến vào vùng 15% tiến hành tính toán lại liền

  • Tính lại vị trí TP đạt 4R theo vị trí khoảng cách 15%, gọi là 4R-n (4R mới)

  • So sánh 4R-n với 1R của vị thế đang mở

  • Đặt lại chốt ½ vị thế ở TP1= 1R, nếu 4R-n>1R

  • Đặt lại chốt ½ vị thế ở điểm Entry hòa vốn, nếu 4R-n<1R

=> Xem xét mua lại cùng khối lượng sau khi đã xử lý xong ½ vị thế, nhưng với giá vốn thấp hơn nếu deal vẫn còn lợi thế ban đầu.

Sau đó lặp lại quy trình xử lý sau:

Nếu giá tăng đạt được 1R so với vị trí Entry thì tiến hành dời ½ vị thế về vị trí Entry

Nếu giá tăng đạt được 1.5R so với vị trí Entry thì tiến hành dời full vị thế về Entry

Theo dõi tiến trình diễn biến giá để khi xuất hiện trường hợp giá quay đầu khiến vị thế bị đóng mà chưa khớp TP1 thì chấp nhận, và xem xét mua lại cùng khối lượng nhưng với giá vốn thấp hơn nếu deal vẫn còn lợi thế ban đầu, hoặc xem xét kỹ lưỡng để thiết lập một deal hoàn toàn mới.

Tiến hành dời SL về một mức giá là đường hỗ trợ đóng vai trò là SL mới cho vị thế, dựa vào chỉ dẫn của thị trường thông qua các dữ liệu giá tiếp theo là tín hiệu cảnh báo bất lợi hoặc củng cố lợi thế cho vị thế.

Đặt câu hỏi nên hay không nên bổ sung thêm vị thế khi xuất hiện thêm lợi thế gì mới?

Đặt câu hỏi cho trường hợp deal không khớp lệnh hoặc chưa được khớp lệnh thì dựa vào điều kiện mất đi lợi thế gì của thiết lập này để tiến hành hủy lệnh chờ? (xác định cụ thể thông số biên độ và thời gian).