[THIẾT LẬP LỆNH] DEAL SỐ 2: BUY LIMIT TF_WEEKLY - NGÀY 10.12.2024

Ý tưởng của deal:

- Có thể giá Vàng sẽ tiếp tục tăng sau thời gian giá điều chỉnh giảm vì:

(1) Hiện tại giá vẫn được giữ ở trên ngưỡng giá đóng vai trò là tín hiệu xác nhận Xu hướng dài hạn chính dừng tiếp diễn.

(2) Các yếu tố để định nghĩa Xu hướng dài hạn chính là hướng lên được nêu trong Bức tranh tổng quan đa số vẫn còn tồn tại và duy trì.

- Thời gian điều chỉnh giảm còn trong khoảng thời gian hợp lý thỏa mãn điều kiện của một cấu trúc sóng đẩy mà có mô hình hình học dạng form N đạt tiêu chuẩn do mình đặt ra. Đó là thời gian của giai đoạn điều chỉnh này không nên vượt quá thời gian của giai đoạn sóng đẩy gần nhất. Giai đoạn sóng đẩy gần nhất trong trường hợp này gồm có 13 nến, còn sóng chỉnh đang gồm có 6 nến tính đến hiện tại, là gần 50% thời gian sóng đẩy.

- Mức độ giảm giá còn trong vùng giá mà theo mình là phù hợp để đà tăng giá được duy trì, được tiếp diễn để chinh phục ngưỡng giá mới, vì:

(1) Đợt điều chỉnh giảm cho mức chiết khấu đối với mình là hấp dẫn khi chiết khấu từ giá cao nhất đến vùng mình chờ mua là 10%, ở các giai đoạn trước trong phạm vi quan sát đã từng có mức chiết khấu là 5% và 6.5%.

(2) Mức độ điều chỉnh giảm giá từ đỉnh đến vùng mình chờ mua so với giai đoạn tăng giá trước đó thì chiếm 61.8%, nghĩa là giá tại vùng mình chờ mua còn cách một khoảng rộng so với điểm bắt đầu giai đoạn tăng giá, cho mình khởi lên dòng suy nghĩ là có thể vì sự dẫn dắt của bên mua làm cho áp lực tăng giá được tạo ra vẫn còn, và khi so với giai đoạn tăng giá dài hơn nữa thì ở mình khởi lên dòng suy nghĩ là áp lực tăng giá đang được duy trì và mạnh hơn áp lực giảm giá, vì (i) giá tại vùng mình chờ mua so với điểm bắt đầu tăng giá dài hạn còn cách một khoảng cách rộng hơn rất nhiều, (ii) điểm giá mình chờ mua không xâm phạm vào giai đoạn giảm giá trước đó, làm mình hình dung rằng việc điều chỉnh trong ngắn hạn do áp lực giảm giá ở hiện tại không tạo ra sự gặp gỡ, liên kết với áp lực giảm giá trước kia, điều này gợi ý là bên mua tạo áp lực tăng giá mạnh hơn ngăn chặn tốt đà giảm giá gây ra do bên bán.

Những dấu hiệu đóng góp vào lợi thế cho deal ở hiện tại:

1. Range (phạm vi) giá của nến đã giảm biên độ biến động trong phiên lại sau những biến động giảm mạnh, tăng mạnh ở các phiên trước đó. Điều này làm mình khởi lên suy nghĩ là đã qua giai đoạn tranh chấp dữ dội về quan điểm hướng giá tiếp theo của bên mua nói chung và bên bán nói chung. Như vậy, sau sự tranh chấp này có thể sẽ có sự đồng thuận quan điểm giữa đa số bên mua và đa số bên bán, cùng đưa giá về một hướng trong một khoảng thời gian nhất định tiếp theo.

2. Giá vẫn được giao dịch ở ngưỡng giá cao, nên có thể nền giá cân bằng đang được thành lập để giữ cho khi giao dịch thì độ biến động giá ở quanh vùng giá phía trên.

3. Quan sát cây nến ở xuất phát điểm tăng giá của giai đoạn gần nhất có range lớn hơn cây nến xuất phát điểm giảm giá của giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn này. Mình suy nghĩ điều này có thể gợi ý cho nguyên nhân gì bên trong hai thanh nến thì khởi lên suy nghĩ là có thể lượng cầu khi mua nhiều hơn so với lượng cung khi bán ra lúc bắt đầu điều chỉnh.

4. Thời gian tăng giá ở giai đoạn tăng giá gần nhất nhiều hơn thời gian điều chỉnh giảm giá tính đến hiện tại.

5. Sóng đẩy đi lên có cấu trúc nhỏ bên trong cũng là một dạng sóng đẩy có dạng mô hình gọi là impulse theo lý thuyết sóng Elliott, là dấu hiệu cho việc xu hướng của cấp độ sóng lớn hơn nó là xu hướng giá lên.

6. Mức độ điều chỉnh như đã đề cập ở trên là còn nằm trong vùng điều chỉnh hợp lý.

7. Có các mức giá là thuộc các yếu tố hỗ trợ cho giá lên đang nằm ở bên dưới, mà theo mình là hỗ trợ một cách có thể có ý nghĩa về mặt mức độ phản ứng biên độ giá và mức độ phản ứng kéo dài theo thời gian.

8. Phía trên đường hỗ trợ đóng vai trò là SL có vùng hỗ trợ, và có điểm giá hợp lưu nằm trong vùng này.

9. Việc mua và kỳ vọng lên giá trong thời gian tới là đang giao dịch thuận hướng với Xu hướng dài hạn chính. Điều này cũng có thể liên hệ đến việc là mình đang hành động và có suy nghĩ đồng thuận với quan điểm của thị trường (cung cầu) trong dài hạn.

10. Trong phạm vi quan sát đã có 2 nhịp tăng giá trung hạn nên mình kỳ vọng có thể xuất hiện thêm nhịp thứ 3.

Những dấu hiệu bất lợi cho deal ở hiện tại:

1. Những tín hiệu giảm giá sớm đã hình thành trong ngắn hạn.

2. Trong giai đoạn điều chỉnh này mình chưa thấy rõ được những dữ liệu đã được cung cấp có mang những thông tin gì, nên hiện tại còn khó để dễ thấy, dễ hiểu, để có cơ sở dự đoán điều gì có thể đang xảy ra và sắp xảy ra.

3. Đoạn giá giảm cho thấy có một cấu trúc sóng đẩy bên trong nó.

4. Thị trường (cung cầu) trong ngắn hạn và trong dài hạn hơn hiện không đồng thuận dựa theo định nghĩa về xu hướng giá ngắn hạn và dài hạn của mình. Xu hướng ngắn hạn thiên về hướng giá giảm hoặc là sự lưỡng lự, còn xu hướng dài hạn chính là hướng giá lên.

Những dấu hiệu thuận lợi mới cho deal khi giả định diễn biến giá tiếp theo sẽ xảy ra thuận hướng với hướng mở vị thế:

1. Phe mua giữ đc giá ở vùng giá EMA24 close và EMA36 close, và ở mức giá hợp lưu của nhiều yếu tố hỗ trợ giá khác nữa.

2. Xu hướng giá xuống ngắn hạn dừng tiếp diễn. Người bán không tạo ra nhiều khó khăn cho đường đi lên của giá.

3. Trật tự giữa giá và các đường EMA ngắn hạn được sắp xếp trở lại và đường xu hướng dài hạn chính được điều chỉnh lại hợp lý cho diễn biến giá.

4. Thị trường trong ngắn hạn dần biểu hiện rõ trạng thái cầu > cung, đồng thuận với trạng thái thị trường trong dài hạn.

5. Xu hướng dài hạn chính là hướng lên dần tiếp tục hình thành, thị trường đưa giá đi lên chinh phục mức giá cao mới.

Mở vị thế

- Các thông số ban đầu cần có để thực hiện mở vị thế

Risk 1% => Volume= 0.05

SL ban đầu= 2450.125 - 2

TP1 dự tính ban đầu= 2566.75 với RR=2

TP2 dự tính ban đầu= 2877.75 với RR=10

Entry BUY LIMIT= 2489

Thời hạn hiệu lực của lệnh chờ (lệnh chờ này có thể có hiệu lực trong bao lâu): tối đa 6 nến nữa

- Kế hoạch quản lý vị thế

Xử lý tình huống theo các nguyên tắc hoạt động của hệ thống giao dịch mà mình đã xây dựng như sau:

* Trong trường hợp thuận lợi là giá khớp vừa với vị trí lệnh chờ đã đặt lệnh

Chốt ½ vị thế ở TP1

Chốt ½ vị thế còn lại ở TP2

Nếu giá tăng đạt được 1R so với vị trí Entry thì tiến hành dời ½ vị thế về vị trí Entry

Nếu giá tăng đạt được 1.5R so với vị trí Entry thì tiến hành dời full vị thế về Entry

Theo dõi tiến trình diễn biến giá để khi xuất hiện trường hợp giá quay đầu khiến vị thế bị đóng mà chưa khớp TP1 thì chấp nhận, và xem xét mua lại cùng khối lượng nhưng với giá vốn thấp hơn nếu deal vẫn còn lợi thế ban đầu, hoặc xem xét kỹ lưỡng để thiết lập một deal hoàn toàn mới.

Tiến hành dời SL về một mức giá là đường hỗ trợ đóng vai trò là SL mới cho vị thế, dựa vào chỉ dẫn của thị trường thông qua các dữ liệu giá tiếp theo là tín hiệu cảnh báo bất lợi hoặc củng cố lợi thế cho vị thế.

Đặt câu hỏi nên hay không nên bổ sung thêm vị thế khi xuất hiện thêm lợi thế gì mới?

* Trong trường hợp khớp lệnh nhưng giá tiến vào sâu hơn vị trí đã đặt lệnh

1. Vị trí khớp sâu nhưng xét khoảng cách so với SL chưa thuộc vùng 15% (TF_Weekly) tính theo nến đặt SL

• Chờ nến khớp lệnh đóng cửa hoàn tất

• Tính lại vị trí TP đạt 2R theo vị trí khớp sâu, gọi là 2R-n (2R mới)

• Đặt lại chốt ½ vị thế ở TP1= 2R-n

2. Vị trí khớp sâu nhưng xét khoảng cách so với SL đã thuộc vùng 15% (TF_Weekly) tính theo nến đặt SL

• Khi giá tiến vào vùng 15% tiến hành tính toán lại liền

• Tính lại vị trí TP đạt 4R theo vị trí khoảng cách 15%, gọi là 4R-n (4R mới)

• So sánh 4R-n với 1R của vị thế đang mở

• Đặt lại chốt ½ vị thế ở TP1= 1R, nếu 4R-n>1R

• Đặt lại chốt ½ vị thế ở điểm Entry hòa vốn, nếu 4R-n<1R

=> Xem xét mua lại cùng khối lượng sau khi đã xử lý xong ½ vị thế, nhưng với giá vốn thấp hơn nếu deal vẫn còn lợi thế ban đầu.

Sau đó lặp lại quy trình xử lý sau:

Nếu giá tăng đạt được 1R so với vị trí Entry thì tiến hành dời ½ vị thế về vị trí Entry

Nếu giá tăng đạt được 1.5R so với vị trí Entry thì tiến hành dời full vị thế về Entry

Theo dõi tiến trình diễn biến giá để khi xuất hiện trường hợp giá quay đầu khiến vị thế bị đóng mà chưa khớp TP1 thì chấp nhận, và xem xét mua lại cùng khối lượng nhưng với giá vốn thấp hơn nếu deal vẫn còn lợi thế ban đầu, hoặc xem xét kỹ lưỡng để thiết lập một deal hoàn toàn mới.

Tiến hành dời SL về một mức giá là đường hỗ trợ đóng vai trò là SL mới cho vị thế, dựa vào chỉ dẫn của thị trường thông qua các dữ liệu giá tiếp theo là tín hiệu cảnh báo bất lợi hoặc củng cố lợi thế cho vị thế.

Đặt câu hỏi nên hay không nên bổ sung thêm vị thế khi xuất hiện thêm lợi thế gì mới?

Đặt câu hỏi cho trường hợp deal không khớp lệnh hoặc chưa được khớp lệnh thì dựa vào điều kiện mất đi lợi thế gì của thiết lập này để tiến hành hủy lệnh chờ? (xác định cụ thể thông số biên độ và thời gian).