[THIẾT LẬP LỆNH] DEAL SỐ 1: SELL LIMIT TF_WEEKLY - NGÀY 03.12.2024

Ý tưởng của deal:

- Có thể giá Vàng vẫn còn trong thời gian điều chỉnh giảm, vì thời gian đoạn sóng đẩy tăng giá gần nhất là 13 tuần, trong khi thời gian giá đang trong vùng biên độ giảm mới bắt đầu vào tuần thứ 5 khoảng 38.4%, cho nên thời gian dành cho việc điều chỉnh giá cho đoạn sóng đẩy gần nhất này vẫn còn có thể diễn ra thêm nữa.

- Trong đợt điều chỉnh này mình kỳ vọng giá Vàng điều chỉnh có dạng hướng xuống, vì:

(1) Khởi đầu của đợt điều chỉnh thì những nến giảm giá có range giá rộng hơn những nến tăng trong sóng đẩy trước đó, và mỗi nến điều chỉnh giảm thì cũng có range giá ngày càng rộng hơn so với nến giảm trước, trong khi những nến tăng trong sóng đẩy thì có range giá hẹp dần, khi quan sát thấy như vậy mình có suy nghĩ rằng hiện tại áp lực bán xuống mạnh hơn so với áp lực mua lên.

(2) Mình mong muốn giá Vàng được chiết khấu nhiều hơn một chút nữa, để tiếp cận đến những vùng giá mà có thể đang được người muốn mua chờ mua ở phía dưới nhiều hơn.

Những dấu hiệu đóng góp vào lợi thế cho deal ở hiện tại:

1. Những cây nến điều chỉnh có độ giảm giá rộng, tăng dần và liên tiếp làm cho mình nghĩ đến áp lực bán ra đang mạnh.

2. Giá đã giảm không còn sự tôn trọng và xác nhận phá vỡ (theo tiêu chuẩn giá đóng cửa, biên độ xâm phạm, thời gian, khối lượng) các ngưỡng giá trung bình di động như: EMA5 close, EMA5 low, EMA12 close, EMA12 low.

3. Giá đã giảm không còn sự tôn trọng và xác nhận phá vỡ ngưỡng giá thuộc đường xu hướng mà thể hiện kỳ vọng tăng giá, có kỳ hạn là trung hạn đối với phạm vi dữ liệu đang quan sát.

4. Đồng thời cấu trúc tăng giá sóng đẩy đang quan sát cũng đã xác nhận dừng tiếp diễn thì hoặc sẽ xây dựng cấu trúc tăng giá mới có cấp độ lớn hơn hoặc đảo chiều xu hướng giá trong một khoảng thời gian gần sắp tới.

5. Giá đang vận động bên dưới ngưỡng giá trung bình EMA5 high đóng vai trò là trung bình giá của một chu kỳ sóng hoàn tất gồm 5 nến.

6. Và giá đang được giữ ở bên dưới vùng cản của đoạn giảm giá gồm 3 nến, có đường kháng cự màu đỏ được lấy làm giới hạn (SL).

7. Giá giảm mạnh trở lại khi giá tiếp cận gần vị trí đặt SL mà trùng với điểm vào lệnh là mức giá trung bình EMA5 high, điều này cho mình nghĩ đến phe bán phản ứng dứt khoát nhằm giữ cho giá không để vượt qua ngưỡng này.

8. Nến tăng giá với range lớn, không bóng nến thể hiện áp lực mua quay trở lại mạnh mẽ do hành động của phe mua lên thuận xu hướng dài hạn chính, nhưng sau một nến tăng mạnh trở lại đó thì hiện không có đà tăng được tiếp diễn theo sau.

Những dấu hiệu bất lợi cho deal ở hiện tại:

1. Xu hướng dài hạn chính đang là hướng lên được mình nhận định mức độ lên là lên mạnh, chưa có dấu hiệu xác nhận dừng tiếp diễn xu hướng dài hạn chính này. Vì thế khi mở vị thế theo hướng chống lại xu hướng chính là rủi ro cao, có khi sẽ gặp dạng điều chỉnh với biên độ hẹp, hoặc điều chỉnh dạng hướng lên trong môi trường xu hướng tăng mạnh.

2. Tại mức giá thấp nhất bắt đầu được người mua mua lên trở lại, vị trí của nó được xác định nhờ sự hợp lưu của những yếu tố hỗ trợ giá lên, mà những yếu tố này được hình thành từ diễn biến giá đã xảy ra có thời gian dài hạn hơn so với thời gian đoạn giảm giá hiện tại, như EMA24 close, đường xu hướng đóng vai trò hỗ trợ giá lên, fibo đoạn tăng giá dài hơn. Và điểm giá này cũng nằm trong vùng hỗ trợ giá lên mà có đường hỗ trợ được mình chọn làm vị trí đặt SL nằm ngay phía dưới. Hai điều này làm cho mình nghĩ rằng đây là mức giá sẽ có nhiều người mua vào. Diễn biến giá tiếp theo là một nến tăng với range rộng không có bóng cho thấy thực sự có thể đã có việc mua vào lượng lớn nên làm giá phản ứng tăng mạnh như vậy, và đến hiện tại thì giá vẫn còn được duy trì phía trên điểm giá hỗ trợ này. Đây là những lý do làm cho mình nghĩ rằng mức giá này là mức hỗ trợ có ý nghĩa, nên sẽ là cột mốc quan trọng cần được chinh phục bởi phe chống lại xu hướng dài hạn chính nếu phe này muốn hoàn thành nhiệm vụ làm cho giá giảm xuống mức thấp hơn.

3. Vị thế giá đang được neo giữ ở ngưỡng giá cao. Là một dấu hiệu cho thấy thị trường vẫn còn chấp nhận giao dịch Vàng ở vùng giá cao, nghĩa là có thể suy đoán thị trường vẫn đang ở trạng thái cầu > cung như vậy thì xu hướng giá lên được duy trì.

Những dấu hiệu thuận lợi mới cho deal khi giả định diễn biến giá tiếp theo sẽ xảy ra thuận hướng với hướng mở vị thế:

1. Phe bán xóa được áp lực tăng giá hoặc là làm mất đi giá trị của lực lượng dẫn dắt được thể hiện ở cây nến tăng mạnh trước đó.

2. Vị trí của giá và đường EMA5 high, EMA12 high được sắp xếp một cách trật tự theo thứ tự độ dài của chu kỳ thời gian.

3. Phe bán tiếp tục làm giá giảm xuống và phá vỡ mức giá EMA24 close.

4. Lực hút kéo ngược giá làm giá ngày càng di chuyển về gần mức giá EMA36 close, và cũng là mức giá hợp lưu của nhiều yếu tố hỗ trợ giá khác nữa.

5. Hình thành xu hướng giá xuống ngắn hạn dựa vào cách định nghĩa xu hướng theo phương pháp xác định cấu trúc giá có mô hình Higher Low - Lower Low.

6. Thị trường trong ngắn hạn dần biểu hiện rõ trạng thái cung > cầu.

Mở Vị thế thứ 1

- Các thông số ban đầu cần có để thực hiện mở vị thế

Risk 1% => Volume= 0.04

SL ban đầu= 2721.42+ 3.335+ 2

TP1 dự tính ban đầu= 2598.66 với RR=2

TP2 dự tính ban đầu= 2516.82 với RR=4

Entry SELL LIMIT 1= 2680.5

Thời hạn hiệu lực của lệnh chờ (lệnh chờ này có thể có hiệu lực trong bao lâu): tối đa 7 nến nữa

- Kế hoạch quản lý vị thế đối với Vị thế thứ 1

Xử lý tình huống theo các nguyên tắc hoạt động của hệ thống giao dịch mà mình đã xây dựng như sau:

* Trong trường hợp thuận lợi là giá khớp vừa với vị trí lệnh chờ đã đặt lệnh

Chốt ½ vị thế ở TP1

Chốt ½ vị thế còn lại ở TP2

Nếu giá giảm đạt được 1R so với vị trí Entry thì tiến hành dời ½ vị thế về vị trí Entry

Nếu giá giảm đạt được 1.5R so với vị trí Entry thì tiến hành dời full vị thế về Entry

Theo dõi tiến trình diễn biến giá để khi xuất hiện trường hợp giá quay đầu khiến vị thế bị đóng mà chưa khớp TP1 thì chấp nhận, và xem xét mua lại cùng khối lượng nhưng với giá vốn thấp hơn nếu deal vẫn còn lợi thế ban đầu, hoặc xem xét kỹ lưỡng để thiết lập một deal hoàn toàn mới.

Tiến hành dời SL về một mức giá là đường hỗ trợ đóng vai trò là SL mới cho vị thế, dựa vào chỉ dẫn của thị trường thông qua các dữ liệu giá tiếp theo là tín hiệu cảnh báo bất lợi hoặc củng cố lợi thế cho vị thế.

Đặt câu hỏi nên hay không nên bổ sung thêm vị thế khi xuất hiện thêm lợi thế gì mới?

* Trong trường hợp khớp lệnh nhưng giá tiến vào sâu hơn vị trí đã đặt lệnh

Mình sẽ trình bày trong bài viết tiếp theo khi cập nhật diễn biến của Deal số 1 này.

Đặt câu hỏi cho trường hợp deal không khớp lệnh hoặc chưa được khớp lệnh thì dựa vào điều kiện mất đi lợi thế gì của thiết lập này để tiến hành hủy lệnh chờ? (xác định cụ thể thông số biên độ và thời gian).

Mở Vị thế thứ 2

- Các thông số ban đầu cần có để thực hiện mở vị thế

Risk 1% => Volume= 0.1

SL ban đầu= 2721.42+ 3.335+ 2

TP1 dự tính ban đầu= 2644.32 với RR=4

TP2 dự tính ban đầu= 2520.96 với RR=12

Entry SELL LIMIT 2= 2706

Thời hạn hiệu lực của lệnh chờ: tối đa 7 nến nữa

- Kế hoạch quản lý vị thế đối với Vị thế thứ 2

Xử lý tình huống theo các nguyên tắc hoạt động của hệ thống giao dịch mà mình đã xây dựng như sau:

* Trong trường hợp thuận lợi là giá khớp vừa với vị trí lệnh chờ đã đặt lệnh

Chốt ½ vị thế ở TP1

Chốt ½ vị thế còn lại ở TP2

Nếu giá giảm đạt được 2R so với vị trí Entry thì tiến hành dời ½ vị thế về vị trí Entry

Nếu giá giảm đạt được 3R so với vị trí Entry thì tiến hành dời full vị thế về Entry

Theo dõi tiến trình diễn biến giá để khi xuất hiện trường hợp giá quay đầu khiến vị thế bị đóng mà chưa khớp TP1 thì chấp nhận, và xem xét mua lại cùng khối lượng nhưng với giá vốn thấp hơn nếu deal vẫn còn lợi thế ban đầu, hoặc xem xét kỹ lưỡng để thiết lập một deal hoàn toàn mới.

Tiến hành dời SL về một mức giá là đường hỗ trợ đóng vai trò là SL mới cho vị thế, dựa vào chỉ dẫn của thị trường thông qua các dữ liệu giá tiếp theo là tín hiệu cảnh báo bất lợi hoặc củng cố lợi thế cho vị thế.

Đặt câu hỏi nên hay không nên bổ sung thêm vị thế khi xuất hiện thêm lợi thế gì mới?

* Trong trường hợp khớp lệnh nhưng giá tiến vào sâu hơn vị trí đã đặt lệnh

Mình sẽ trình bày trong bài viết tiếp theo khi cập nhật diễn biến của Deal số 1 này.

Đặt câu hỏi cho trường hợp deal không khớp lệnh hoặc chưa được khớp lệnh thì dựa vào điều kiện mất đi lợi thế gì của thiết lập này để tiến hành hủy lệnh chờ? (xác định cụ thể thông số biên độ và thời gian).