BỨC TRANH TỔNG QUAN TIMEFRAME_MONTHLY - NGÀY 23.12.2024 [SỐ 2 - BẢN NGẮN]
THỰC TRẠNG (1)
- Giá từ mức giá 1046.459 tăng lên mức giá cao nhất trong phạm vi quan sát là 2790.17, đạt 165.65%, trong khoảng thời gian từ tháng bắt đầu từ ngày 01.12.2015 đến tháng bắt đầu từ ngày 01.10.2024 (khoảng 9 năm) với 107 thanh nến tháng.
- Giá từ mức giá 1046.459 tăng lên mức giá hiện tại là 2623.610, đạt 148.9%, trong khoảng thời gian từ tháng bắt đầu từ ngày 01.12.2015 đến tháng bắt đầu từ ngày 02.12.2024 (9 năm) với 109 thanh nến tháng.
THỰC TRẠNG (2)
- Tiến trình diễn biến giá có hướng dốc lên, được duy trì thời gian dài một cách rõ ràng, với nhận định chủ quan độ dốc là dốc vừa khoảng 32 độ.
- Tiến trình diễn biến giá có dạng dao động xoay quanh trục dốc lên, với mức độ dao động được nhận định cá nhân là dao động hài hòa. Và dao động có dạng bậc thang đi lên.
Từ THỰC TRẠNG (1) và (2), mình khởi lên Bias về hướng giá là hướng lên và trong khoảng cách từ A đến B thì diễn biến giá tiếp theo sẽ tiếp tục tăng lên chinh phục các ngưỡng giá cao hơn.
- Đường EMA12_close khi nhìn tổng quan có hướng dốc lên, với độ dốc giai đoạn đầu là 44 độ, giai đoạn sau là 47 độ, tiến trình diễn biến EMA12_close trong phạm vi quan sát thì có độ dốc tăng lên nhẹ.
Đường EMA12_close có dạng dao động xoay quanh trục dốc lên với mức độ dao động theo nhận định cá nhân là hài hòa và dao động có dạng hình bậc thang.
- Đường EMA24_close khi nhìn tổng quan có hướng dốc lên, với độ dốc giai đoạn đầu là 39 độ, độ dốc giai đoạn sau là 41 độ, tiến trình diễn biến EMA24_close trong phạm vi quan sát thì có độ dốc được duy trì ổn định.
Đường EMA24_close có dạng dao động xoay quanh trục dốc lên với mức độ dao động theo nhận định cá nhân là hài hòa và dao động có dạng bậc thang.
- Đường EAM12_close có vị thế nằm trên đường EMA24_close, có một lần diễn ra sự tiếp xúc dẫn đến giao cắt nhỏ giữa 2 đường EMA này trong giai đoạn 2 đường EMA đang diễn biến dốc lên thuộc phạm vi quan sát.
=> Ở mỗi một thời điểm mà trung bình giá đóng cửa 12 tháng cao hơn trung bình giá đóng cửa 24 tháng thì chiếm hầu hết thời gian trong phạm vi quan sát.
- Khoảng cách giữa hai đường EMA12_close và đường EMA24_close ở những giai đoạn mà 2 đường cùng dốc lên thì khoảng cách ấy được giữ ổn định theo thời gian trong phạm vi quan sát.
=> Tiến trình diễn biến là trung bình giá đóng cửa trong ngắn hạn tăng ngày càng mạnh, sau đó trung bình giá đóng cửa trong dài hạn cũng tăng mạnh để bắt kịp tốc độ tăng của trung bình giá đóng cửa trong ngắn hạn.
- Giá thị trường có mức đóng cửa nằm trên EMA12_close trong khoảng thời gian quan sát này là 60/77 nến khoảng 77.9%
- Giá thị trường có mức đóng cửa nằm trên EMA24_close trong khoảng thời gian quan sát này là 69/77 nến khoảng 89.6%
=> Giá đóng cửa trong giai đoạn này phần lớn nằm trên EMA12_close và EMA24_close ở mỗi một thời điểm. Giá EMA12_close như đóng vai trò là mức tham chiếu cho giá đóng cửa mỗi phiên giao dịch ở những giai đoạn tăng giá ngắn hạn, và giá EMA24_close như đóng vai trò là mức tham chiếu cho giá đóng cửa mỗi phiên giao dịch của cả giai đoạn tăng giá này. Giá đóng cửa của mỗi phiên giao dịch phần lớn tôn trọng trung bình di động giá đóng cửa 12 tháng, và phần lớn hơn một chút nữa thì tôn trọng trung bình di động giá đóng cửa 24 tháng trong khoảng thời gian quan sát này.
Trong phạm vi quan sát này sự thay đổi của giá theo thời gian có hướng đi lên với những đặc điểm: (i) EMA12_close nằm trên EMA24_close và cả hai đều có dạng kéo dài dốc lên, (ii) có lượng thời gian dài giá đóng cửa tại mỗi thời điểm phần lớn nằm trên hai đường EMA này, (iii) giá theo thời gian chinh phục các ngưỡng giá mới cao hơn - new high, (iv) các đặc điểm này được duy trì trong một thời gian dài khoảng 9 năm. Dựa vào (i), (ii), (iii) và (iv) mình định nghĩa tiến trình giá trong phạm vi đang quan sát có Xu hướng dài hạn chính là hướng lên - Main trend là BULLISH, với đường đi của giá có hướng lên rõ ràng và mức độ lên được nhận định chủ quan, và so sánh tương quan là mức độ lên vừa phải một cách ổn định.
=> Bên Cầu và Bias lên lúc này đóng vai trò là phe thuận với Xu hướng dài hạn chính.
- Trên hình đánh dấu vị trí (thuộc vấn đề biên độ) cho tín hiệu xác nhận Xu hướng dài hạn chính tiếp diễn khi giá tăng trở lại và vượt qua mức cao nhất 2790.17
- Và trên hình đánh dấu vị trí (thuộc vấn đề biên độ) cho tín hiệu xác nhận Xu hướng dài hạn chính đang quan sát này dừng tiếp diễn khi giá giảm xuống mức 1614.925
Cũng ở phạm vi quan sát này, trong Xu hướng dài hạn chính có 2 giai đoạn giá biến động với (i) biên độ hẹp (khi được so sánh tương quan giai đoạn trước và sau nó), (ii) không hình thành new high, (iii) diễn ra trong khoảng thời gian dài, (iv) với Bias lên, mình cho rằng những điều này thể hiện cho trạng thái cung cầu (thị trường) là tích lũy. Sau đó thực tế cho thấy diễn biến giá tiếp theo chuyển sang giai đoạn giá dần tăng lên chinh phục những mức giá ngày càng cao hơn rõ rệt, thể hiện cho trạng thái thị trường mất cân bằng có cầu vượt cung và hiện giá vẫn duy trì ở mức giá có vị trí cao.(1)
Diễn biến giá theo thời gian hình thành 2 mô hình giá đều là mô hình Cup and Handle với đặc điểm (i) khởi đầu là một đoạn tăng giá, (ii) sau đó giá bị điều chỉnh trong một khoảng thời gian dài hơn hoặc tương đương so với giai đoạn tăng giá trước đó, (iii) nhưng giá được giữ ở một mức giá mà nằm gần với ngưỡng giá 50% của giai đoạn tăng giá trước đó, (iv) trong quá trình điều chỉnh ngưỡng pivot (là một mức giá quan trọng đối với cả 2 phe) được hình thành, (v) ở lần giá được đẩy lên tiếp cận pivot một lần nữa thì phản ứng giá cho thấy mức giảm giá được thu hẹp lại, (vi) cuối cùng giá được đẩy lên breakout pivot, tạo new high và hình thành một giai đoạn tăng giá kéo dài sau đó => với những đặc điểm chi tiết về cấu tạo của mô hình giá Cup & Handle như vậy, cho mình khởi lên suy nghĩ rằng thị trường tiến hành xác định vùng giá mà cung cầu cân bằng, rồi xây dựng nền giá chặt chẽ ở vùng giá cân bằng (là duy trì trao đổi hàng ở vùng giá này), sau đó giá mới được đẩy lên để chinh phục ngưỡng giá cao hơn, nghĩa là lúc này giá Vàng tăng là nhờ mức độ đồng thuận cao từ các thành viên của thị trường.(2)
Diễn biến giá theo thời gian hình thành mô hình giá là mô hình độ biến động thu hẹp - VCP: những đoạn giá giảm dần thu hẹp về mức độ giảm giá và về thời gian không những thể hiện cho sự đồng thuận của cung và cầu cùng đưa giá đi về một hướng là hướng lên, mà còn thể hiện cho sự đồng thuận của cầu dài hạn và cầu ngắn hạn có xu hướng đồng thuận chấp nhận mua ở mức giá cao hơn và tiếp tục mua ở mức giá cao mới, cung dài hạn và cung ngắn hạn có xu hướng đồng thuận không bán giá thấp hơn cùng với mức chiết khấu cũng ít hơn.(3)
Cả (1), (2) và (3) giúp củng cố cho quan điểm xu hướng dài hạn chính của giá cả trong phạm vi quan sát này có hướng là hướng đi lên, do có sự đồng thuận của cả cầu và cung - sự đồng thuận của thị trường chấp nhận giá Vàng ở mức giá cao hơn. Và vì vậy cho phép mình kỳ vọng vào việc giá có thể tiếp tục tăng lên và được duy trì ở một nền giá mới cao hơn.